行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-23)

1.04220.04%
近1月：0.42%
近1年：4.45%

累计净值

1.2552
近3月：0.84%
近3年：11.88%

近6月：3.09%
成立来：28.26%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：81.32亿元（2024-06-30）
基金经理：任明等
成 立 日：2018-06-25
管 理 人：天弘基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间：2024-07-12～08-08/2024-07-12～08-08详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-23
    1.0422
    1.2552
    0.04%
    07-22
    1.0418
    1.2548
    0.07%
    07-19
    1.0411
    1.2541
    0.00%
    07-18
    1.0411
    1.2541
    0.00%
    07-17
    1.0411
    1.2541
    0.01%
    07-16
    1.0410
    1.2540
    0.01%
    07-15
    1.0409
    1.2539
    0.04%
    07-12
    1.0405
    1.2535
    0.05%
    07-11
    1.0400
    1.2530
    0.03%
    07-10
    1.0397
    1.2527
    0.02%
    07-09
    1.0395
    1.2525
    0.05%
  • 天弘荣享定开债成立以来，总计分红20次，拆分0次
    2024-06-25
    每份派现金0.0128元
    2024-03-19
    每份派现金0.0026元
    2023-12-07
    每份派现金0.0051元
    2023-09-21
    每份派现金0.0064元
    2023-06-27
    每份派现金0.0124元
    2023-03-21
    每份派现金0.0124元
    2022-12-15
    每份派现金0.0042元
    2022-09-28
    每份派现金0.0210元
    2021-12-23
    每份派现金0.0085元
    2021-09-23
    每份派现金0.0098元
    2021-06-17
    每份派现金0.0071元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.42%
    0.84%
    3.09%
    3.45%
    4.45%
    7.51%
    11.88%
    同类平均
    0.23%
    0.50%
    0.95%
    2.79%
    3.03%
    4.49%
    7.78%
    12.02%
    沪深300
    -1.67%
    -1.59%
    -1.89%
    6.43%
    0.26%
    -10.00%
    -18.84%
    -32.41%
    同类排名
    1783 | 2916
    1248 | 2913
    1227 | 2826
    391 | 2667
    371 | 2655
    609 | 2408
    594 | 2075
    461 | 1794
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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04-10 07:39
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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