行情走势—天天基金...

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建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006581
)
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单位净值(2024-07-08)

1.0116-0.15%
近1月：-0.08%
近1年：-2.91%

累计净值

1.1583
近3月：0.56%
近3年：-5.88%

近6月：1.42%
成立来：15.31%
类型：FOF-稳健型  |  中风险
规模：7.31亿元（2024-03-31）
基金经理：姜华等
成 立 日：2019-01-31
管 理 人：建信基金
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-08
    1.0116
    1.1583
    -0.15%
    07-05
    1.0131
    1.1598
    0.01%
    07-04
    1.0130
    1.1597
    -0.09%
    07-03
    1.0139
    1.1606
    -0.01%
    07-02
    1.0140
    1.1607
    -0.09%
    07-01
    1.0149
    1.1616
    0.15%
    06-30
    1.0134
    1.1601
    0.01%
    06-28
    1.0133
    1.1600
    0.15%
    06-27
    1.0118
    1.1585
    -0.15%
    06-26
    1.0133
    1.1600
    0.14%
    06-25
    1.0119
    1.1586
    -0.05%
  • 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A成立以来，总计分红13次，拆分0次
    2023-04-17
    每份派现金0.0070元
    2022-10-21
    每份派现金0.0070元
    2022-07-14
    每份派现金0.0110元
    2022-04-18
    每份派现金0.0100元
    2022-01-17
    每份派现金0.0150元
    2021-10-21
    每份派现金0.0140元
    2021-07-14
    每份派现金0.0160元
    2021-04-15
    每份派现金0.0150元
    2021-01-18
    每份派现金0.0160元
    2020-10-26
    每份派现金0.0128元
    2020-07-10
    每份派现金0.0108元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.33%
    -0.08%
    0.56%
    1.42%
    0.10%
    -2.91%
    -5.85%
    -5.88%
    同类平均
    -0.28%
    -0.64%
    0.08%
    1.44%
    0.61%
    -1.44%
    -3.07%
    -3.22%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    160 | 375
    85 | 374
    97 | 372
    190 | 361
    252 | 361
    238 | 322
    129 | 163
    40 | 63
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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06-28 09:20
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06-04 23:07
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0
06-04 19:16
399
1
05-14 09:47
353
0
04-19 09:13
630
1
04-10 11:07
408
0
04-01 19:39
413
0
03-28 09:44
430
0
03-20 14:10
1344
0
03-15 12:24
527
0
03-15 09:12
507
0
03-15 09:05
495
0
03-15 09:05
515
0
03-15 09:05
469
0
03-14 14:11
562
0
02-29 15:31
588
0
01-29 22:07
604
0
01-19 09:23

建信基金

管理规模：7381.63亿旗下基金：295只
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