行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

1.14070.01%
近1月：0.23%
近1年：3.96%

累计净值

1.1967
近3月：0.90%
近3年：12.40%

近6月：2.09%
成立来：20.34%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：85.61亿元（2024-03-31）
基金经理：王帅
成 立 日：2019-03-12
管 理 人：兴证全球基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.03%07-10

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.1407
    1.1967
    0.01%
    07-09
    1.1406
    1.1966
    0.02%
    07-08
    1.1404
    1.1964
    -0.02%
    07-05
    1.1406
    1.1966
    0.00%
    07-04
    1.1406
    1.1966
    0.01%
    07-03
    1.1405
    1.1965
    0.03%
    07-02
    1.1402
    1.1962
    0.01%
    07-01
    1.1401
    1.1961
    0.00%
    06-30
    1.1401
    1.1961
    0.02%
    06-28
    1.1399
    1.1959
    0.01%
    06-27
    1.1398
    1.1958
    0.02%
  • 兴全恒裕债券A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2023-06-09
    每份派现金0.0200元
    2020-06-11
    每份派现金0.0100元
    2020-03-02
    每份派现金0.0060元
    2019-12-24
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.23%
    0.90%
    2.09%
    2.27%
    3.96%
    7.90%
    12.40%
    同类平均
    -0.05%
    0.31%
    1.06%
    2.58%
    2.69%
    4.32%
    7.80%
    12.16%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    390 | 2899
    1994 | 2905
    1652 | 2821
    1724 | 2682
    1544 | 2679
    946 | 2423
    488 | 2079
    403 | 1798
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2021-12-31
    0.80%
    2021-06-30
    19.95%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-07 13:12
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408
1
07-03 18:15
447
2
07-02 21:48
509
2
07-02 17:47
2779
36
06-29 16:05
336
0
06-29 10:05
486
1
06-28 18:12
487
0
06-27 17:47
210
0
06-27 09:29
467
0
06-26 18:27
546
0
06-25 17:48
584
0
06-24 17:51
838
0
06-24 15:03
757
1
06-24 14:49

兴证全球基金

管理规模：6034.69亿旗下基金：116只
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