开启净值估算须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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日期单位净值累计净值日增长率07-171.14951.3553-0.31%07-161.15311.3589-0.54%07-151.15941.36520.03%07-121.15911.36490.65%07-111.15161.35740.75%07-101.14301.3488-0.59%07-091.14981.35561.18%07-081.13641.3422-0.57%07-051.16661.3489-0.49%07-041.17241.3547-0.54%07-031.17881.3611-0.34%
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2024-07-08每份派现金0.0235元2024-04-09每份派现金0.0132元2024-01-04每份派现金0.0112元2023-10-12每份派现金0.0253元2023-07-10每份派现金0.0273元2023-04-11每份派现金0.0181元2023-01-06每份派现金0.0118元2022-10-13每份派现金0.0015元2022-07-07每份派现金0.0186元2022-04-11每份派现金0.0163元2022-01-10每份派现金0.0199元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.57%2.00%3.44%14.05%13.64%9.97%25.30%35.51%同类平均1.71%-2.84%-0.53%-0.15%-4.95%-14.79%-19.67%-29.51%沪深3001.70%-1.22%-0.37%5.98%1.96%-10.28%-17.66%-31.34%跟踪标的0.00%-0.54%2.73%10.99%12.63%8.18%21.69%27.99%同类排名2174 | 2997234 | 2960377 | 2822346 | 2649139 | 262186 | 233925 | 191520 | 1323四分位排名
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