行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-01)

1.06790.08%
近1月：1.03%
近1年：5.03%

累计净值

1.1627
近3月：2.18%
近3年：11.52%

近6月：3.57%
成立来：16.77%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：21.40亿元（2024-06-30）
基金经理：潘昱杉等
成 立 日：2019-08-23
管 理 人：天弘基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.0679
    1.1627
    0.08%
    07-31
    1.0670
    1.1618
    0.04%
    07-30
    1.0666
    1.1614
    0.06%
    07-29
    1.0660
    1.1608
    0.08%
    07-26
    1.0651
    1.1599
    0.07%
    07-25
    1.0644
    1.1592
    0.06%
    07-24
    1.0638
    1.1586
    0.03%
    07-23
    1.0635
    1.1583
    0.12%
    07-22
    1.0622
    1.1570
    0.15%
    07-19
    1.0606
    1.1554
    0.03%
    07-18
    1.0603
    1.1551
    -0.02%
  • 天弘信益债券A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2024-06-24
    每份派现金0.0215元
    2024-01-25
    每份派现金0.0529元
    2020-07-30
    每份派现金0.0204元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.33%
    1.03%
    2.18%
    3.57%
    4.02%
    5.03%
    8.14%
    11.52%
    同类平均
    0.28%
    0.69%
    1.52%
    2.72%
    3.36%
    4.84%
    7.83%
    12.25%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    同类排名
    481 | 2929
    135 | 2929
    134 | 2850
    170 | 2690
    279 | 2662
    515 | 2425
    379 | 2089
    632 | 1813
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-11 18:37
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0
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142
0
07-05 00:33
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79
0
07-04 17:08
341
0
07-02 08:49
163745
118
06-28 14:12
163074
104
06-28 09:54
63
0
06-28 09:23
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0
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