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海富通裕通30个月定开债(008231
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-26)

1.03940.00%
近1月：0.17%
近1年：2.35%

累计净值

1.1189
近3月：0.53%
近3年：7.67%

近6月：1.04%
成立来：12.46%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：82.83亿元（2024-06-30）
基金经理：张靖爽等
成 立 日：2019-12-20
管 理 人：海富通基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：30个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1000元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-01-14～02-13/2025-01-14～02-13详情>
购买手续费： 0.40% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0394
    1.1189
    0.00%
    07-25
    1.0394
    1.1189
    0.01%
    07-24
    1.0393
    1.1188
    0.01%
    07-23
    1.0392
    1.1187
    0.00%
    07-22
    1.0392
    1.1187
    0.02%
    07-19
    1.0390
    1.1185
    0.01%
    07-18
    1.0389
    1.1184
    0.00%
    07-17
    1.0389
    1.1184
    0.01%
    07-16
    1.0388
    1.1183
    0.00%
    07-15
    1.0388
    1.1183
    0.02%
    07-12
    1.0386
    1.1181
    0.01%
  • 海富通裕通30个月定开债成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2022-12-13
    每份派现金0.0100元
    2022-06-10
    每份派现金0.0081元
    2022-03-11
    每份派现金0.0130元
    2021-11-09
    每份派现金0.0100元
    2021-05-31
    每份派现金0.0184元
    2020-11-09
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.17%
    0.53%
    1.04%
    1.19%
    2.35%
    4.73%
    7.67%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    3124 | 3376
    3055 | 3348
    2999 | 3248
    2944 | 3073
    2909 | 3053
    2528 | 2788
    2127 | 2419
    1884 | 2112
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-16 07:36
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