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日期单位净值累计净值日增长率07-091.09571.15510.04%07-081.09531.1547-0.05%07-051.09581.1552-0.03%07-041.09611.15550.01%07-031.09601.15540.04%07-021.09561.15500.02%07-011.09541.1548-0.03%06-301.09571.15510.01%06-281.09561.15500.03%06-271.09531.15470.04%06-261.09491.15430.03%
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2024-06-24每份派现金0.0054元2024-04-19每份派现金0.0110元2024-02-01每份派现金0.0054元2023-09-21每份派现金0.0054元2023-04-26每份派现金0.0217元2021-12-15每份派现金0.0105元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.01%0.31%1.16%2.62%2.75%4.34%7.59%12.06%同类平均-0.02%0.31%1.06%2.57%2.68%4.34%7.80%12.15%沪深300-0.92%-3.76%-2.65%4.47%0.25%-10.09%-22.33%-32.15%同类排名865 | 2898890 | 2901716 | 2806768 | 2677744 | 2675630 | 2416629 | 2074478 | 1793四分位排名
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