行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.02170.02%
近1月：0.49%
近1年：3.51%

累计净值

1.1406
近3月：1.20%
近3年：10.76%

近6月：2.12%
成立来：14.58%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：20.27亿元（2024-06-30）
基金经理：金之洁
成 立 日：2020-09-24
管 理 人：蜂巢基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0217
    1.1406
    0.02%
    07-25
    1.0215
    1.1404
    0.04%
    07-24
    1.0211
    1.1400
    0.01%
    07-23
    1.0210
    1.1399
    0.04%
    07-22
    1.0206
    1.1395
    0.09%
    07-19
    1.0197
    1.1386
    0.02%
    07-18
    1.0195
    1.1384
    -0.01%
    07-17
    1.0196
    1.1385
    0.01%
    07-16
    1.0195
    1.1384
    0.02%
    07-15
    1.0193
    1.1382
    0.03%
    07-12
    1.0190
    1.1379
    0.03%
  • 蜂巢添元纯债A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2024-02-05
    每份派现金0.0199元
    2024-01-03
    每份派现金0.0500元
    2022-12-16
    每份派现金0.0490元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.49%
    1.20%
    2.12%
    2.28%
    3.51%
    6.30%
    10.76%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1750 | 3376
    835 | 3348
    1162 | 3248
    2011 | 3073
    2153 | 3053
    1872 | 2788
    1500 | 2419
    1033 | 2112
    四分位排名

    一般

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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01-03 09:05
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0
10-25 09:23
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09-28 10:26
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0
09-28 09:05
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0
09-28 09:05
320
0
08-31 10:25
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0
08-30 09:46
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0
07-19 09:07
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04-20 08:03
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