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英大安鑫66个月定期开放债券(009770
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-12)

1.0064--
近1月：0.37%
近1年：3.86%
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累计净值

1.1424
近3月：0.96%
近3年：11.97%

近6月：1.92%
成立来：15.12%
类型：债券型-长债  |  中风险
规模：80.27亿元（2024-03-31）
基金经理：易祺坤等
成 立 日：2020-09-24
管 理 人：英大基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-03-24～03-30/2026-03-24～03-30详情>
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    1.0064
    1.1424
    --
    07-05
    1.0057
    1.1417
    --
    06-30
    1.0052
    1.1412
    0.02%
    06-28
    1.0050
    1.1410
    --
    06-21
    1.0042
    1.1402
    --
    06-14
    1.0035
    1.1395
    --
    06-07
    1.0027
    1.1387
    --
    05-31
    1.0100
    1.1380
    --
    05-24
    1.0093
    1.1373
    --
    05-17
    1.0085
    1.1365
    --
    05-10
    1.0078
    1.1358
    --
  • 英大安鑫66个月定期开放债券成立以来，总计分红11次，拆分0次
    2024-06-06
    每份派现金0.0080元
    2024-03-14
    每份派现金0.0100元
    2023-12-07
    每份派现金0.0100元
    2023-09-19
    每份派现金0.0250元
    2023-03-14
    每份派现金0.0100元
    2022-12-08
    每份派现金0.0100元
    2022-06-24
    每份派现金0.0110元
    2022-03-14
    每份派现金0.0080元
    2021-12-22
    每份派现金0.0140元
    2021-09-17
    每份派现金0.0200元
    2021-03-24
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.37%
    0.96%
    1.92%
    2.04%
    3.86%
    7.86%
    11.97%
    同类平均
    0.12%
    0.32%
    0.99%
    2.68%
    2.80%
    4.40%
    7.71%
    12.00%
    沪深300
    1.70%
    -1.22%
    -0.37%
    5.98%
    1.96%
    -10.28%
    -17.66%
    -31.34%
    同类排名
    739 | 3355
    834 | 3324
    1293 | 3210
    2230 | 3059
    2166 | 3055
    1268 | 2782
    617 | 2410
    632 | 2102
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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04-14 09:05
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英大基金

管理规模：637.22亿旗下基金：54只
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