行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.13640.04%
近1月：0.28%
近1年：3.62%

累计净值

1.5270
近3月：0.94%
近3年：10.51%

近6月：2.09%
成立来：56.84%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：81.29亿元（2024-06-30）
基金经理：柳万军
成 立 日：2013-03-08
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.1364
    1.5270
    0.04%
    07-25
    1.1360
    1.5266
    0.05%
    07-24
    1.1354
    1.5260
    0.01%
    07-23
    1.1353
    1.5259
    0.04%
    07-22
    1.1349
    1.5255
    0.06%
    07-19
    1.1342
    1.5248
    0.01%
    07-18
    1.1341
    1.5247
    -0.01%
    07-17
    1.1342
    1.5248
    0.01%
    07-16
    1.1341
    1.5247
    0.01%
    07-15
    1.1340
    1.5246
    0.04%
    07-12
    1.1336
    1.5242
    0.02%
  • 华夏纯债债券A成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2024-04-29
    每份派现金0.0210元
    2024-01-29
    每份派现金0.0035元
    2023-12-19
    每份派现金0.1150元
    2023-10-24
    每份派现金0.0315元
    2023-09-26
    每份派现金0.0500元
    2020-12-07
    每份派现金0.0563元
    2019-12-16
    每份派现金0.0273元
    2018-12-20
    每份派现金0.0560元
    2016-01-06
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.28%
    0.94%
    2.09%
    2.43%
    3.62%
    6.87%
    10.51%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1867 | 3376
    2498 | 3348
    2174 | 3248
    2055 | 3073
    1972 | 3053
    1774 | 2788
    1143 | 2419
    1124 | 2112
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
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作者
最新更新时间
1987
26
07-26 14:26
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07-24 09:44
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0
07-23 10:51
1063
0
07-22 11:14
1390
0
07-19 11:46
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1
07-18 16:50
1348
0
07-18 09:33
271
0
07-18 09:14
1220
0
07-17 10:54
1170
0
07-16 15:59
1114
0
07-16 10:48
1343
0
07-15 10:40
2398
23
07-13 14:29
1849
0
07-13 09:01
1498
0
07-12 10:45
1546
0
07-11 10:44
1566
0
07-10 10:24
1509
0
07-09 10:30
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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