行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-09-13)

1.10770.10%
近1月：0.52%
近1年：8.34%

累计净值

1.5701
近3月：1.41%
近3年：14.67%

近6月：2.40%
成立来：64.57%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：7.34亿元（2024-06-30）
基金经理：刘洋等
成 立 日：2013-09-11
管 理 人：天弘基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    09-13
    1.1077
    1.5701
    0.10%
    09-12
    1.1066
    1.5690
    0.04%
    09-11
    1.1062
    1.5686
    0.05%
    09-10
    1.1056
    1.5680
    0.05%
    09-09
    1.1050
    1.5674
    0.06%
    09-06
    1.1043
    1.5667
    0.00%
    09-05
    1.1043
    1.5667
    0.02%
    09-04
    1.1041
    1.5665
    0.09%
    09-03
    1.1031
    1.5655
    0.07%
    09-02
    1.1023
    1.5647
    0.07%
    08-30
    1.1015
    1.5639
    0.02%
  • 天弘弘利债券A成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2023-04-26
    每份派现金0.0400元
    2023-02-23
    每份派现金0.0450元
    2022-11-18
    每份派现金0.0498元
    2022-06-27
    每份派现金0.0490元
    2021-12-27
    每份派现金0.0604元
    2021-11-25
    每份派现金0.0522元
    2021-06-10
    每份派现金0.0500元
    2017-11-28
    每份派现金0.1160元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7150
-0.42%
12.0540
-0.58%
2.2750
0.99%
1.2660
-0.95%
1.2896
-0.94%
0.8020
-0.87%
2.5890
0.94%
0.9321
-0.89%
0.5202
1.54%
0.8790
-1.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.31%
    0.52%
    1.41%
    2.40%
    6.43%
    8.34%
    10.46%
    14.67%
    同类平均
    -0.40%
    -0.96%
    -2.41%
    -0.95%
    -0.62%
    -1.07%
    -3.23%
    -4.04%
    沪深300
    -2.23%
    -5.25%
    -10.40%
    -11.56%
    -7.92%
    -15.45%
    -23.15%
    -36.71%
    同类排名
    28 | 1230
    44 | 1221
    25 | 1191
    61 | 1135
    16 | 1096
    7 | 1041
    5 | 848
    2 | 677
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2018-12-31
    38.59%
    2018-06-30
    63.65%
    2017-12-31
    26.18%
    2017-06-30
    5.85%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-08-30
    基金特点：--
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299
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7
09-13 09:01
262
1
09-13 00:22
135
0
09-12 21:51
217
4
09-12 19:55
534
1
09-12 19:15
62
0
09-12 14:25
63
0
09-12 10:44
69
0
09-12 10:03
3864
12
09-11 23:38
103
0
09-11 23:34
175
2
09-11 23:14
86
0
09-11 23:07
71
0
09-11 21:49
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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