行情走势—天天基金...

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国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556
)
-->

单位净值(2024-07-19)

2.34100.00%
近1月：0.21%
近1年：1.00%

累计净值

3.0640
近3月：0.64%
近3年：4.17%

近6月：2.36%
成立来：240.22%
类型：混合型-灵活  |  中风险
规模：0.36亿元（2024-06-30）
基金经理：桑俊等
成 立 日：2014-03-11
管 理 人：国投瑞银基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    2.3410
    3.0640
    0.00%
    07-18
    2.3410
    3.0640
    0.09%
    07-17
    2.3390
    3.0620
    -0.13%
    07-16
    2.3420
    3.0650
    0.04%
    07-15
    2.3410
    3.0640
    0.09%
    07-12
    2.3390
    3.0620
    -0.04%
    07-11
    2.3400
    3.0630
    0.09%
    07-10
    2.3380
    3.0610
    -0.13%
    07-09
    2.3410
    3.0640
    0.13%
    07-08
    2.3380
    3.0610
    0.00%
    07-05
    2.3380
    3.0610
    0.00%
  • 国投瑞银新机遇灵活配置混合A成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2024-01-12
    每份派现金0.1050元
    2022-12-14
    每份派现金0.1200元
    2021-12-28
    每份派现金0.1300元
    2021-01-12
    每份派现金0.1220元
    2019-11-27
    每份派现金0.0490元
    2018-10-26
    每份派现金0.0160元
    2018-01-15
    每份派现金0.0310元
    2016-12-14
    每份派现金0.1300元
    2015-03-19
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.21%
    0.64%
    2.36%
    1.75%
    1.00%
    -0.27%
    4.17%
    同类平均
    -0.26%
    -2.29%
    -1.34%
    2.39%
    -3.81%
    -11.84%
    -19.46%
    -24.49%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    970 | 2323
    403 | 2321
    665 | 2303
    1135 | 2298
    664 | 2290
    294 | 2216
    312 | 2108
    195 | 1936
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    158.99%
    2023-06-30
    236.20%
    2022-12-31
    149.74%
    2022-06-30
    115.11%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡。精选具有较高投资价值的股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。
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0
01-19 08:05
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0
01-10 00:12
988
0
01-05 00:54
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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