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日期单位净值累计净值日增长率07-192.24002.92800.00%07-182.24002.92800.09%07-172.23802.9260-0.13%07-162.24102.92900.09%07-152.23902.92700.04%07-122.23802.9260-0.04%07-112.23902.92700.09%07-102.23702.9250-0.13%07-092.24002.92800.13%07-082.23702.92500.00%07-052.23702.9250-0.04%
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2024-01-12每份派现金0.0950元2022-12-14每份派现金0.1200元2021-12-28每份派现金0.1220元2021-01-12每份派现金0.1150元2019-11-27每份派现金0.0450元2018-10-26每份派现金0.0130元2018-01-15每份派现金0.0280元2016-12-14每份派现金0.1300元2015-03-19每份派现金0.0200元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.09%0.18%0.54%2.14%1.51%0.51%-1.26%2.59%同类平均-0.26%-2.29%-1.34%2.39%-3.81%-11.84%-19.46%-24.49%沪深3001.92%0.29%-0.07%8.23%3.14%-8.10%-17.11%-30.79%同类排名970 | 2323421 | 2321698 | 23031175 | 2298695 | 2290330 | 2216351 | 2108238 | 1936四分位排名
良好
优秀
良好
一般
良好
优秀
优秀
优秀
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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万家新利灵活配置混合
近1年23.54%
万家宏观择时多策略混合A近1年22.44%
万家宏观择时多策略混合C近1年21.84%
金信智能中国2025混近1年18.98%
国投瑞银新机遇灵活配置近1年0.51%
- 贵金属
- 元件
- 消费电子
国投瑞银基金
国投瑞银国家安全混合C
日涨幅1.19%
国投瑞银国家安全混合A
日涨幅1.18%
国投瑞银专精特新量化选
日涨幅0.97%
国投瑞银专精特新量化选
日涨幅0.96%
国投瑞银新丝路混合(L
日涨幅0.73%
国投瑞银新兴产业混合(
日涨幅0.63%
国投瑞银新兴产业混合(
日涨幅0.62%
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