行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.06390.02%
近1月：0.60%
近1年：7.04%

累计净值

1.2962
近3月：1.74%
近3年：13.13%

近6月：4.84%
成立来：32.86%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：99.49亿元（2024-06-30）
基金经理：刘洋
成 立 日：2017-09-26
管 理 人：天弘基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0639
    1.2962
    0.02%
    07-25
    1.0637
    1.2960
    0.05%
    07-24
    1.0632
    1.2955
    -0.02%
    07-23
    1.0634
    1.2957
    0.11%
    07-22
    1.0622
    1.2945
    0.19%
    07-19
    1.0602
    1.2925
    0.06%
    07-18
    1.0596
    1.2919
    -0.05%
    07-17
    1.0601
    1.2924
    0.01%
    07-16
    1.0600
    1.2923
    0.03%
    07-15
    1.0597
    1.2920
    0.06%
    07-12
    1.0591
    1.2914
    0.05%
  • 天弘优选债券A成立以来，总计分红13次，拆分0次
    2024-06-24
    每份派现金0.0326元
    2023-08-03
    每份派现金0.0080元
    2023-03-10
    每份派现金0.0080元
    2022-11-02
    每份派现金0.0140元
    2022-06-23
    每份派现金0.0052元
    2022-03-25
    每份派现金0.0099元
    2021-12-23
    每份派现金0.0075元
    2021-09-23
    每份派现金0.0198元
    2021-04-28
    每份派现金0.0133元
    2020-12-24
    每份派现金0.0150元
    2020-08-04
    每份派现金0.0209元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.35%
    0.60%
    1.74%
    4.84%
    5.34%
    7.04%
    9.44%
    13.13%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.53%
    -2.05%
    -6.43%
    2.63%
    -1.18%
    -15.08%
    -18.69%
    -30.09%
    同类排名
    430 | 3378
    324 | 3350
    175 | 3250
    38 | 3075
    46 | 3055
    77 | 2790
    170 | 2421
    312 | 2114
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-22 21:30
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0
07-19 09:09
1552
2
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240
0
07-12 12:56
7844
6
07-11 20:59
382
1
07-11 12:42
272
0
07-08 21:28
374
0
07-06 10:31
4636
18
07-04 22:28
310
0
07-04 11:30
641
0
07-02 15:43
533
0
07-02 08:49
349
0
07-01 14:01

天弘基金

管理规模：11798.87亿旗下基金：375只
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