-
日期单位净值累计净值日增长率07-191.26002.1030-0.16%07-181.26202.10500.08%07-171.26102.1040-0.08%07-161.26202.10500.08%07-151.26102.1040-0.16%07-121.26302.1060-0.08%07-111.26402.10700.24%07-101.26102.1040-0.16%07-091.26302.10600.16%07-081.26102.1040-0.32%07-051.26502.10800.00%
-
2023-06-27每份派现金0.1610元2022-12-21每份派现金0.3760元2017-03-28每份派现金0.2860元2014-01-16每份派现金0.0200元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.24%-0.94%-0.63%2.69%2.11%1.45%4.25%7.39%同类平均-0.18%-0.59%0.05%2.64%1.22%-0.29%-1.50%0.99%沪深3001.92%0.29%-0.07%8.23%3.14%-8.10%-17.11%-30.79%同类排名855 | 1211925 | 1208903 | 1170468 | 1111414 | 1106357 | 1025124 | 828113 | 656四分位排名
一般
不佳
不佳
良好
良好
良好
优秀
优秀
-
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
- 贵金属
- 元件
- 消费电子
国投瑞银基金
国投瑞银国家安全混合C
日涨幅1.19%
国投瑞银国家安全混合A
日涨幅1.18%
国投瑞银专精特新量化选
日涨幅0.97%
国投瑞银专精特新量化选
日涨幅0.96%
国投瑞银新丝路混合(L
日涨幅0.73%
国投瑞银新兴产业混合(
日涨幅0.63%
国投瑞银新兴产业混合(
日涨幅0.62%
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。
有问题找小天