行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
金鹰元盛债券型发起式C(162108
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-26)

1.21400.41%
近1月：-1.14%
近1年：-0.08%

累计净值

1.3910
近3月：-0.16%
近3年：2.10%

近6月：3.06%
成立来：43.90%
类型：债券型-长债  |  中风险
规模：0.31亿元（2024-06-30）
基金经理：王怀震等
成 立 日：2013-05-02
管 理 人：金鹰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.2140
    1.3910
    0.41%
    07-25
    1.2090
    1.3860
    0.08%
    07-24
    1.2080
    1.3850
    -0.41%
    07-23
    1.2130
    1.3900
    -0.33%
    07-22
    1.2170
    1.3940
    -0.16%
    07-19
    1.2190
    1.3960
    0.08%
    07-18
    1.2180
    1.3950
    -0.08%
    07-17
    1.2190
    1.3960
    -0.16%
    07-16
    1.2210
    1.3980
    -0.08%
    07-15
    1.2220
    1.3990
    0.08%
    07-12
    1.2210
    1.3980
    -0.16%
  • 金鹰元盛债券型发起式C成立以来，总计分红1次，拆分4次
    2019-09-23
    每份派现金0.1150元
    2015-05-04
    每份基金份额折算1.0450份
    2014-10-31
    每份基金份额折算1.0025份
    2014-04-30
    每份基金份额折算1.0056份
    2013-11-01
    每份基金份额折算1.0159份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.41%
    -1.14%
    -0.16%
    3.06%
    2.62%
    -0.08%
    -1.70%
    2.10%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    3352 | 3378
    3331 | 3350
    3214 | 3250
    506 | 3075
    1685 | 3055
    2766 | 2790
    2404 | 2421
    2078 | 2114
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    2.85%
    2023-06-30
    2.82%
    2022-12-31
    1.10%
    2017-12-31
    2.42%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：近1月/3月/半年/今年来稳居同类Top3，主投利率债，信用风险极低，杜绝踩雷。
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
109
0
07-18 18:37
74
0
06-18 19:58
131
0
05-30 17:33
135
0
05-21 17:23
343
0
05-21 17:21
277
0
05-16 17:05
274
0
04-23 17:38
120
0
04-23 17:37
302
0
04-21 17:08
246
0
04-18 19:34
288
0
03-28 20:34
219
6
03-13 22:45
755
0
03-04 18:33
154
0
02-22 08:42
446
0
01-21 17:37
556
0
12-27 18:04
128
1
12-20 08:44
846
3
12-01 11:49
380
0
10-24 18:33
569
0
08-30 09:55

金鹰基金

管理规模：595.91亿旗下基金：125只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天