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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-08-02 11:30)

--
近1月：-0.58%
近1年：-12.48%

单位净值(2024-08-01)

0.9538-0.66%
近3月：-3.20%
近3年：-24.28%

累计净值

0.9538
近6月：8.40%
成立来：-4.62%
类型：指数型-股票
规模：85.01亿元（2024-06-30）
基金经理：陈瑶
成 立 日：2019-12-05
管 理 人：天弘基金
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.46%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.07%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    0.9538
    0.9538
    -0.66%
    07-31
    0.9601
    0.9601
    2.16%
    07-30
    0.9398
    0.9398
    -0.61%
    07-29
    0.9456
    0.9456
    -0.53%
    07-26
    0.9506
    0.9506
    0.41%
    07-25
    0.9467
    0.9467
    -0.55%
    07-24
    0.9519
    0.9519
    -0.61%
    07-23
    0.9577
    0.9577
    -2.12%
    07-22
    0.9784
    0.9784
    -0.68%
    07-19
    0.9851
    0.9851
    0.59%
    07-18
    0.9793
    0.9793
    0.58%
  • 天弘沪深300ETF成立以来，总计分红0次，拆分0次
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.75%
    -0.58%
    -3.20%
    8.40%
    1.61%
    -12.48%
    -14.63%
    -24.28%
    同类平均
    2.26%
    -1.11%
    -5.94%
    6.48%
    -6.06%
    -16.86%
    -20.65%
    -28.03%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    跟踪标的
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    同类排名
    2310 | 3021
    976 | 2991
    834 | 2867
    879 | 2679
    647 | 2615
    746 | 2359
    727 | 1933
    666 | 1351
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    17.53%
    2023-06-30
    12.25%
    2022-12-31
    22.62%
    2022-06-30
    26.90%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-06 11:18
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0
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