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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-12
1.0917
1.0917
2024-07-11
1.0913
1.0913
2024-07-10
1.0566
1.0566
2024-07-09
1.0625
1.0625
2024-07-08
1.0495
1.0495
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
1.1%
1.25%
2
1.06%
-2.90%
3
0.96%
0.26%
4
0.95%
-0.82%
5
0.94%
6.14%
6
0.9%
4.31%
7
0.89%
0.37%
8
0.88%
1.08%
9
0.88%
-0.91%
10
0.88%
0.36%
持仓截止日期:2024-03-31

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1.0297
0.04%
1.0425
0.04%
1.0262
0.04%
基金简称
每万份收益
7日年化
截止: 2024-07-12    查看旗下全部基金
机构评级
评级机构
评级(三年)
★★★
2023-06-30
暂无评级
★★★
2023-06-30
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5180亏成狗甘甘15604-15 21:03
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