万家稳健养老三年持有混合(FOF)A吧006294.of| FOF-稳健型 加关注 购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-04 |
1.1739 |
1.1739 |
2024-07-03 |
1.1758 |
1.1758 |
2024-07-02 |
1.1770 |
1.1770 |
2024-07-01 |
1.1781 |
1.1781 |
2024-06-30 |
1.1765 |
1.1765 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
2.3797 |
0.64% |
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2.4594 |
0.64% |
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1.8967 |
0.51% |
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1.8524 |
0.50% |
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0.9576 |
0.39% |
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0.9529 |
0.39% |
|
0.9238 |
0.12% |
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0.9120 |
0.12% |
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1.8262 |
0.08% |
|
1.7884 |
0.08% |
截止: 2024-07-08 查看旗下全部基金
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