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咱办
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-10 |
0.8352 |
0.8352 |
2024-07-09 |
0.8415 |
0.8415 |
2024-07-08 |
0.8316 |
0.8316 |
2024-07-05 |
0.8602 |
0.8602 |
2024-07-04 |
0.8530 |
0.8530 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.6699 |
2.90% |
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1.6463 |
2.90% |
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0.7628 |
2.82% |
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0.8154 |
2.79% |
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0.8235 |
2.78% |
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1.0789 |
2.07% |
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0.8589 |
1.95% |
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0.8662 |
1.94% |
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1.4620 |
0.97% |
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5.3453 |
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截止： 2024-07-10 查看旗下全部基金
