公告日期：2024-06-07
融通债券投资基金(D 类份额)
基金产品资料概要更新（2024 年第 4 号）
编制日期：2024 年 06 月 06 日
送出日期：2024 年 06 月 07 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 融通债券 基金代码 161603
下属基金简称 融通债券 D 下属基金交易代码 021433
基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公
司
基金合同生效日 2003 年 9 月 30 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2013 年 12 月 27 日
基金经理 王超 经理的日期
证券从业日期 2008 年 5 月 1 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 融通债券基金投资范围限于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行上市的国债、
金融债和企业债（包括可转换债券）等。
主要投资策略 以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品种定价模型，在获取较好的稳定
收益的基础上，捕捉市场出现的中短期投资机会。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征 属于相对低风险的基金品种
注：自 2015 年 10 月 1 日起“融通债券投资基金”的业绩比较基准由原来的“中信标普全债指数收益率”变
更为“中债综合全价（总值）指数收益率”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
融通债券投资基金(D 类份额)基金产品资料概要更新（2024 年第 4 号）
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：本基金于 2024 年 5 月 14 日增设 D 类基金份额，截至本报告送出日，本基金 D 类基金份额无可参考的
年度报告。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率
/持有期限（N）
M＜100 万元 1.20%
申购费 100 万元≤M＜1000 万元 0.90%
（前收费） 1000 万元≤M＜2000 万元 0.30%
M≥2000 万元 2,000 元/笔
赎回费 N＜7 日 1.50%
……
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