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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-05 |
0.6753 |
0.6753 |
2024-07-04 |
0.6720 |
0.6720 |
2024-07-03 |
0.6770 |
0.6770 |
2024-07-02 |
0.6788 |
0.6788 |
2024-07-01 |
0.6857 |
0.6857 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.6272 |
4.26% |
|
0.6359 |
4.25% |
|
0.4266 |
3.72% |
|
0.6806 |
3.56% |
|
0.6770 |
3.56% |
|
0.9091 |
3.28% |
|
0.9007 |
3.27% |
|
0.7024 |
3.07% |
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0.6890 |
3.07% |
|
0.3352 |
2.95% |
截止： 2024-07-05 查看旗下全部基金
