公告日期：2024-01-22
财通资管鑫管家货币市场基金2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2024年01月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月01日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 财通资管鑫管家货币
基金主代码 003479
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年10月25日
报告期末基金份额总额 16,167,867,287.32份
投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础
上，追求稳定的当期收益。
本基金主要为投资人提供现金管理工具，通过积极
投资策略 的投资组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来
的套利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求
最佳平衡点。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税
后）
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高
风险收益特征 流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低
于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人 财通证券资产管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B
下属分级基金的交易代码 003479 003480
报告期末下属分级基金的份额总 2,399,799,485.75份 13,768,067,801.57份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日)
主要财务指标 财通资管鑫管家货币 财通资管鑫管家货币
A B
1.本期已实现收益 13,676,627.73 63,496,547.81
2.本期利润 13,676,627.73 63,496,547.81
3.期末基金资产净值 2,399,799,485.75 13,768,067,801.57
注：1、本期间本基金无持有人认购或交易的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资……
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