公告日期：2023-10-24
融通中国概念债券型证券投资基金（QDII）2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2023 年 10 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通中国概念债券（QDII）
基金主代码 005243
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 11 月 27 日
报告期末基金份额总额 45,608,150.43 份
投资目标 本基金主要投资于具有中国概念的债券资产，在严格控制风险的前提
下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健
增值。
投资策略 本基金在宏观层面，采取自上而下的资产配置策略；在微观层面，采取
自下而上的证券优选策略。整体看，将宏观与微观分析相结合，在有效
分散风险的基础上，寻找海外上市中国证券资产的价值洼地，提高基金
资产的收益。
业绩比较基准 彭博巴克莱中资美元债指数（Bloomberg Barclays Asia
Ex-Japan USD Credit China）收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
英文名称：JPMorgan Chase Bank, N.A.
境外资产托管人 中文名称：摩根大通银行
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）
1.本期已实现收益 -893,458.51
2.本期利润 -999,585.06
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0219
4.期末基金资产净值 50,999,479.74
5.期末基金份额净值 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。