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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-26 |
0.8753 |
0.8753 |
2024-07-25 |
0.8654 |
0.8654 |
2024-07-24 |
0.9043 |
0.9043 |
2024-07-23 |
0.9048 |
0.9048 |
2024-07-22 |
0.9221 |
0.9221 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.8620 |
3.09% |
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0.8499 |
3.08% |
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0.9600 |
1.91% |
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0.7976 |
1.70% |
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0.7930 |
1.69% |
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0.5864 |
1.40% |
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0.5775 |
1.39% |
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0.8753 |
1.14% |
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截止: 2024-07-26 查看旗下全部基金