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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-10 |
2.1270 |
2.1270 |
2024-07-09 |
2.1380 |
2.1380 |
2024-07-08 |
2.1500 |
2.1500 |
2024-07-05 |
2.2240 |
2.2240 |
2024-07-04 |
2.1510 |
2.1510 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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1.1665 |
0.53% |
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1.1472 |
0.53% |
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1.1265 |
0.14% |
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0.14% |
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1.1340 |
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截止: 2024-07-10 查看旗下全部基金