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$浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A[009372]$昨天三大股指大涨,本基竟然出现负增涨?你—本基经理投到其他基金的资本金占比80%以上,请向我们基民说明一下,难道投到其他基金的资本金一直处于亏损状态吗?
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-25 |
0.9955 |
0.9955 |
2024-07-24 |
0.9958 |
0.9958 |
2024-07-23 |
0.9962 |
0.9962 |
2024-07-22 |
0.9970 |
0.9970 |
2024-07-19 |
0.9974 |
0.9974 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9330 |
2.25% |
|
0.9318 |
2.25% |
|
0.7177 |
1.70% |
|
0.5423 |
1.61% |
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0.8649 |
1.61% |
|
0.8684 |
1.61% |
|
2.9415 |
1.11% |
|
2.9029 |
1.11% |
|
1.2400 |
0.98% |
|
1.3300 |
0.91% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
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0.4751 |
1.7590% |
|
0.4458 |
1.7460% |
|
0.4804 |
1.7200% |
|
0.4367 |
1.7020% |
|
0.4375 |
1.6170% |
|
0.4100 |
1.5160% |
|
0.3819 |
1.5040% |
|
0.3801 |
1.5030% |
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0.3800 |
1.5020% |
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0.4343 |
1.4800% |
截止: 2024-07-26 查看旗下全部基金