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金信民安两年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 查看PDF原文
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-12 |
1.0266 |
1.0266 |
2024-07-11 |
1.0265 |
1.0265 |
2024-07-10 |
1.0264 |
1.0264 |
2024-07-09 |
1.0263 |
1.0263 |
2024-07-08 |
1.0263 |
1.0263 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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1.7306 |
1.26% |
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1.7131 |
1.25% |
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1.1840 |
1.24% |
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1.1835 |
1.23% |
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0.8643 |
0.68% |
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0.8599 |
0.67% |
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1.4186 |
0.66% |
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1.4269 |
0.66% |
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0.9782 |
0.25% |
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0.8402 |
0.24% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金