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长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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截止日期:2024-03-31

长江证券(上海)资管
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
1.36
226.03
105/126
基金数量(只)
4
32.13
88/126
基金经理数量
2
6.67
82/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期

基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
混合型-偏股
24.07.08 ~ 24.07.19
认购期
混合型-偏股
24.07.08 ~ 24.07.19
认购期
0费率详情

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-混合二级
07-09
1.2523
1.2523
0.48%
2.24%
16.74%
0.38
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0527
1.3107
0.04%
3.89%
7.20%
10.13
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0454
1.3081
-
3.71%
6.75%
6.24
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0308
1.2548
0.04%
2.95%
5.77%
12.81
暂停申购
债券型-混合一级
07-09
1.0762
1.0762
0.08%
3.01%
4.48%
1.52
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0447
1.2587
0.07%
2.66%
4.29%
15.55
暂停申购
债券型-混合一级
07-09
1.0715
1.0715
0.08%
2.91%
4.27%
0.73
开放申购
债券型-中短债
07-05
1.1181
1.1681
-
2.03%
3.04%
4.98
暂停申购
债券型-中短债
07-09
1.0664
1.0664
0.00%
2.00%
2.90%
0.32
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0627
1.0627
0.01%
1.90%
2.71%
0.55
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0103
1.0853
0.00%
0.99%
2.07%
41.96
暂停申购
混合型-偏债
07-09
1.1424
1.1424
0.40%
3.50%
1.81%
0.29
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0093
1.0743
0.01%
0.84%
1.76%
0.00
暂停申购
债券型-混合二级
07-09
1.0710
1.6703
0.42%
2.64%
1.57%
0.21
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0757
2.1829
0.49%
2.39%
1.55%
0.27
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.1246
1.1246
0.40%
3.29%
1.40%
0.49
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0806
1.0806
0.42%
2.55%
1.09%
0.00
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.2397
1.2887
0.47%
1.71%
-1.16%
2.04
开放申购
FOF-稳健型
07-08
0.9806
0.9806
-0.39%
1.29%
-2.18%
0.60
开放申购
FOF-稳健型
07-08
0.9706
0.9706
-0.39%
1.09%
-2.58%
0.12
开放申购
债券型-混合二级
07-09
0.9852
0.9852
0.14%
-1.01%
-3.23%
5.12
开放申购
债券型-混合二级
07-09
0.9791
0.9791
0.15%
-1.21%
-3.62%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8939
0.8939
0.45%
8.25%
-4.30%
1.59
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8845
0.8845
0.45%
8.04%
-4.68%
0.17
开放申购
债券型-混合二级
07-09
0.9106
0.9106
0.99%
1.60%
-4.76%
0.36
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.3955
1.3955
0.79%
0.98%
-4.85%
2.05
开放申购
债券型-混合二级
07-09
0.9000
0.9000
0.99%
1.39%
-5.14%
0.08
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.3653
1.3653
0.78%
0.78%
-5.24%
0.07
开放申购
指数型-股票
07-09
0.7267
0.7267
1.30%
10.31%
-6.40%
0.70
开放申购
指数型-股票
07-09
0.7175
0.7175
1.30%
10.06%
-6.81%
0.19
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8860
0.8860
4.00%
18.51%
-7.28%
1.17
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8781
0.8781
4.00%
18.28%
-7.66%
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9185
0.9185
2.28%
-0.40%
-8.40%
2.31
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9093
0.9093
2.28%
-0.60%
-8.76%
1.78
开放申购
FOF-进取型
07-08
1.2947
1.5997
-1.20%
-1.22%
-12.81%
0.31
开放申购
FOF-进取型
07-08
1.2826
1.2826
-1.21%
-1.42%
-13.17%
0.23
开放申购
股票型
07-09
0.5822
0.5822
1.29%
-0.46%
-14.21%
0.37
开放申购
股票型
07-09
0.5704
0.5704
1.28%
-0.73%
-14.71%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8517
0.8517
0.41%
-7.71%
-16.45%
1.92
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8446
0.8446
0.40%
-7.91%
-16.79%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7569
0.7569
1.15%
-2.29%
-16.96%
0.20
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7455
0.7455
1.14%
-2.56%
-17.38%
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9979
0.9979
3.04%
5.59%
-21.43%
1.16
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9851
0.9851
3.03%
5.38%
-21.74%
0.27
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5567
0.5567
1.92%
-10.51%
-32.13%
0.64
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5531
0.5531
1.92%
-10.69%
-32.41%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9797
0.9797
0.24%
-1.39%
-
4.61
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9745
0.9745
0.24%
-1.67%
-
0.86
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0486
1.0486
-
4.53%
-
1.14
暂停申购
-
债券型-长债
07-05
1.0486
1.0486
-
4.53%
-
0.00
暂停申购
-
混合型-偏股
07-09
0.9657
0.9657
0.91%
-1.31%
-
0.20
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9624
0.9624
0.89%
-1.50%
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9860
0.9860
1.32%
0.40%
-
0.19
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9832
0.9832
1.32%
0.19%
-
0.02
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0256
1.0306
0.09%
2.76%
-
2.55
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0242
1.0292
0.09%
2.62%
-
0.01
开放申购
债券型-中短债
07-05
1.1174
1.1174
-
-
-
0.23
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0046
1.0046
0.01%
-
-
3.15
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0051
1.0051
0.01%
-
-
6.16
开放申购
混合型-偏股
07-05
0.9953
0.9953
-
-
-
0.19
封闭期
-
混合型-偏股
07-05
0.9955
0.9955
-
-
-
0.27
封闭期
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-09
0.3988
1.4250%
1.60%
1.50%
0.37%
0.05
开放申购
货币型-普通货币
07-09
0.4466
1.6550%
1.83%
1.73%
0.43%
11.72
开放申购
货币型-普通货币
07-09
0.3090
1.1670%
1.34%
1.24%
0.31%
51.50
开放申购
-
货币型-普通货币
07-09
0.2245
0.8600%
1.20%
1.03%
0.24%
20.68
开放申购
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
2
0.13%
133.66
2,887.06
2
6
0.13%
345.00
2,725.52
3
4
0.10%
64.90
2,087.06
4
4
0.09%
70.42
1,964.72
5
4
0.09%
450.99
1,831.02
6
2
0.09%
16.09
1,829.72
7
2
0.07%
38.00
1,527.98
8
2
0.07%
40.32
1,509.11
9
2
0.07%
14.06
1,487.88
10
6
0.07%
309.36
1,444.71

长江证券(上海)资管吧

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2024-07-06

167

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2024-07-04

201

0

2024-07-02

162

0

2024-07-02

218

0

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0

2024-06-28

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0

2024-06-28

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0

2024-06-28

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0

2024-06-28

254

0

2024-06-28

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0

2024-06-28

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0

2024-06-28

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2024-06-28

216

0

2024-06-28

214

0

2024-06-28

403

0

2024-06-28

218

0

2024-06-28

334

0

2024-06-28

232

0

2024-06-28

325

0

2024-06-28

229

0

2024-06-28

154

0

2024-06-28

127

0

2024-06-28

136

0

2024-06-28

106

0

2024-06-28

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0

2024-06-28

192

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2024-06-28

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2024-06-28

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2024-06-28

75

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2024-06-28

75

0

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71

0

2024-06-28

90

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2024-06-28

79

0

2024-06-28

70

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2024-06-28

79

0

2024-06-28

173

0

2024-06-28

144

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2024-06-28

71

0

2024-06-28

73

0

2024-06-28

65

0

2024-06-28

206

0

2024-06-28

143

0

2024-06-28

210

0

2024-06-28

83

0

2024-06-28

178

0

2024-06-27

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