兴华基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
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- 成立日期:
- 公司性质:
新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
06-28 |
1.1041 |
1.1041 |
0.03% |
3.62% |
8.49% |
3.27 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.1010 |
1.1010 |
0.02% |
3.48% |
8.24% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.0389 |
1.0869 |
0.04% |
5.96% |
7.91% |
17.06 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.0358 |
1.0838 |
0.05% |
5.85% |
7.67% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.0581 |
1.0611 |
0.01% |
4.03% |
6.08% |
5.22 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.0558 |
1.0588 |
0.00% |
3.92% |
5.85% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.0339 |
1.1314 |
0.04% |
3.58% |
5.67% |
18.91 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.0781 |
1.0781 |
0.01% |
3.61% |
5.30% |
5.32 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.0745 |
1.0745 |
0.00% |
3.50% |
5.09% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.0511 |
1.0561 |
0.02% |
1.75% |
2.76% |
12.50 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.0637 |
1.0777 |
0.02% |
2.03% |
2.70% |
10.54 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.0462 |
1.0512 |
0.02% |
1.65% |
2.54% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.0580 |
1.0720 |
0.02% |
1.93% |
2.49% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.68% |
-16.75% |
-18.31% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.7345 |
0.7345 |
-0.69% |
-16.91% |
-18.63% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.4978 |
0.4978 |
-1.35% |
-22.49% |
-33.54% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.4927 |
0.4927 |
-1.32% |
-22.64% |
-33.80% |
0.03 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.02% |
26.50 |
116.51 |
||||||
2 |
0.02% |
0.61 |
112.60 |
||||||
3 |
0.01% |
3.10 |
105.95 |
||||||
4 |
0.01% |
1.24 |
75.42 |
||||||
5 |
0.01% |
4.40 |
69.30 |
||||||
6 |
0.01% |
1.22 |
68.64 |
||||||
7 |
0.01% |
1.10 |
62.95 |
||||||
8 |
0.01% |
2.78 |
62.27 |
||||||
9 |
0.01% |
1.00 |
61.91 |
||||||
10 |
0.01% |
1.30 |
59.76 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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103 |
0 |
2024-06-29 |
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52 |
0 |
2024-06-28 |
||
102 |
2 |
2024-06-28 |
||
137 |
0 |
2024-06-28 |
||
105 |
0 |
2024-06-28 |
||
76 |
0 |
2024-06-27 |
||
83 |
0 |
2024-06-27 |
||
107 |
0 |
2024-06-26 |
||
107 |
0 |
2024-06-26 |
||
147 |
3 |
2024-06-26 |
||
105 |
1 |
2024-06-26 |
||
148 |
0 |
2024-06-26 |
||
106 |
0 |
2024-06-25 |
||
203 |
0 |
2024-06-25 |
||
297 |
0 |
2024-06-24 |
||
183 |
0 |
2024-06-24 |
||
118 |
0 |
2024-06-24 |
||
117 |
0 |
2024-06-24 |
||
212 |
1 |
2024-06-22 |
||
427 |
0 |
2024-06-21 |
||
154 |
0 |
2024-06-21 |
||
425 |
0 |
2024-06-21 |
||
210 |
0 |
2024-06-20 |
||
438 |
0 |
2024-06-20 |
||
152 |
0 |
2024-06-20 |
||
136 |
0 |
2024-06-20 |
||
153 |
0 |
2024-06-20 |
||
165 |
0 |
2024-06-20 |
||
132 |
0 |
2024-06-20 |
||
212 |
0 |
2024-06-20 |
||
462 |
0 |
2024-06-19 |
||
148 |
0 |
2024-06-19 |
||
509 |
0 |
2024-06-19 |
||
475 |
0 |
2024-06-19 |
||
401 |
0 |
2024-06-19 |
||
147 |
0 |
2024-06-18 |
||
544 |
0 |
2024-06-18 |
||
150 |
0 |
2024-06-18 |
||
497 |
0 |
2024-06-17 |
||
174 |
0 |
2024-06-17 |
||
131 |
0 |
2024-06-17 |
||
205 |
0 |
2024-06-17 |
||
322 |
1 |
2024-06-15 |
||
475 |
5 |
2024-06-15 |
||
153 |
0 |
2024-06-14 |
||
194 |
0 |
2024-06-13 |
||
223 |
0 |
2024-06-13 |
||
737 |
0 |
2024-06-12 |
||
190 |
0 |
2024-06-12 |
||
747 |
0 |
2024-06-12 |