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英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2024-07-15

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称代码
净值详情
基金类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
手续费
操作
债券型-长债
07-15
1.1413
1.5773
0.02%
2.78%
3.88%
4.37
债券型-长债
07-15
1.1413
1.1893
0.02%
2.78%
3.88%
0.00
-
债券型-长债
07-12
1.0064
1.1424
-
1.92%
3.86%
80.27
债券型-混合一级
07-15
1.0472
1.0572
0.05%
2.59%
3.65%
67.35
债券型-长债
07-15
1.0488
1.1174
0.05%
2.59%
3.63%
35.37
债券型-长债
07-15
1.1334
1.5064
0.02%
2.64%
3.57%
1.00
债券型-长债
07-15
1.0220
1.0720
0.05%
2.40%
3.30%
0.01
债券型-中短债
07-15
1.0592
1.0592
0.02%
2.05%
3.09%
0.06
债券型-长债
07-15
1.0255
1.0475
0.02%
2.12%
3.00%
2.03
债券型-长债
07-15
1.0397
1.1117
0.04%
1.94%
2.99%
62.18
债券型-中短债
07-15
1.0549
1.0549
0.02%
1.95%
2.89%
0.20
债券型-中短债
07-15
1.0499
1.0499
0.03%
1.79%
2.87%
0.34
债券型-长债
07-15
1.0538
1.1138
0.02%
1.65%
2.71%
52.24
债券型-长债
07-15
1.0538
1.1038
0.02%
1.65%
2.71%
1.00
-
债券型-长债
07-15
1.0207
1.0427
0.02%
1.98%
2.71%
0.00
债券型-长债
07-15
1.0315
1.0975
0.03%
1.78%
2.68%
0.00
债券型-中短债
07-15
1.1158
1.1158
0.02%
1.63%
2.56%
0.42
债券型-混合二级
07-15
1.1383
1.1383
-0.07%
2.92%
2.48%
0.98
债券型-长债
07-15
1.0113
1.0813
0.05%
1.40%
2.45%
10.73
债券型-长债
07-15
1.0399
1.0999
0.02%
1.50%
2.40%
0.00
债券型-长债
07-15
1.0062
1.0762
0.04%
1.24%
2.27%
0.00
债券型-混合二级
07-15
1.1222
1.1222
-0.07%
2.72%
2.07%
0.18
指数型-固收
07-15
1.0094
1.0094
0.01%
-0.28%
0.65%
0.04
债券型-长债
07-15
1.0397
1.1017
0.04%
1.94%
0.03%
10.05
-
混合型-偏债
07-15
0.9794
0.9794
-0.61%
2.85%
-1.43%
0.38
混合型-偏债
07-15
0.9693
0.9693
-0.62%
2.64%
-1.82%
0.65
FOF-均衡型
07-11
0.9547
0.9547
0.81%
1.85%
-5.32%
0.52
指数型-股票
07-15
0.8822
0.8822
0.02%
9.03%
-6.27%
0.51
指数型-股票
07-15
0.9160
0.9160
0.02%
9.01%
-6.33%
0.00
FOF-均衡型
07-11
0.8705
0.8705
0.82%
0.52%
-10.28%
0.09
FOF-均衡型
07-11
0.8657
0.8657
0.93%
-1.67%
-11.74%
0.09
混合型-偏股
07-15
0.8256
0.8256
-0.05%
4.07%
-14.73%
0.51
混合型-偏股
07-15
0.8206
0.8206
-0.04%
3.87%
-15.06%
0.02
股票型
07-15
1.5232
2.1732
-0.29%
4.24%
-15.30%
11.79
混合型-灵活
07-15
1.8991
2.0791
-0.08%
1.07%
-16.74%
0.55
混合型-灵活
07-15
1.7884
1.9684
-0.08%
0.87%
-17.07%
0.02
混合型-灵活
07-15
1.8552
2.0352
-0.08%
1.94%
-17.40%
1.74
混合型-灵活
07-15
1.8992
2.0792
-0.08%
1.83%
-17.57%
0.67
FOF-均衡型
07-11
0.7796
0.7796
1.54%
-7.42%
-19.64%
0.08
混合型-灵活
07-15
1.5530
1.6530
-0.38%
-5.67%
-21.73%
0.44
混合型-灵活
07-15
1.5118
1.6118
-0.39%
-5.78%
-21.90%
0.02
混合型-灵活
07-15
0.9945
1.6545
-0.48%
-4.42%
-24.34%
0.76
混合型-灵活
07-15
1.0629
1.3129
-0.50%
-5.00%
-24.59%
0.23
混合型-灵活
07-15
1.0009
1.2509
-0.50%
-5.24%
-24.96%
0.21
FOF-均衡型
07-11
0.8595
0.8595
0.98%
-0.52%
-
0.09
FOF-均衡型
07-11
0.8917
0.8917
0.86%
-2.44%
-
0.13
FOF-均衡型
07-11
0.9572
0.9572
0.82%
2.04%
-
0.00
债券型-长债
07-15
1.0223
1.0303
0.04%
2.33%
-
0.08
债券型-长债
07-15
1.0244
1.0324
0.05%
2.48%
-
29.47
指数型-固收
07-15
1.0011
1.0011
0.01%
-
-
0.00
指数型-固收
07-15
1.0012
1.0012
0.02%
-
-
74.90

货币/理财型基金

最新更新日期：2024-07-15

基金名称代码
净值详情
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
手续费
操作
货币型-普通货币
07-15
0.4322
1.5720%
1.57%
1.87%
0.46%
184.44
货币型-普通货币
07-15
0.3666
1.3150%
1.34%
1.63%
0.40%
0.01
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