日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.10 |
0.31 |
4.33 |
5.06 |
-4.44% |
2023-12-31 |
0.12 |
0.23 |
4.53 |
5.29 |
-3.28% |
2023-09-30 |
0.14 |
0.21 |
4.64 |
5.47 |
-2.56% |
2023-06-30 |
0.16 |
0.15 |
4.72 |
5.62 |
0.34% |
2023-03-31 |
0.20 |
0.15 |
4.70 |
5.60 |
2.67% |
2022-12-31 |
0.21 |
0.13 |
4.65 |
5.45 |
0.83% |
2022-09-30 |
0.26 |
0.14 |
4.57 |
5.41 |
0.54% |
2022-06-30 |
0.30 |
0.13 |
4.44 |
5.38 |
5.62% |
2022-03-31 |
0.36 |
0.31 |
4.27 |
5.09 |
-2.37% |
2021-12-31 |
0.40 |
1.33 |
4.23 |
5.21 |
-16.90% |
2021-09-30 |
0.41 |
--- |
5.16 |
6.28 |
9.40% |
2021-06-30 |
0.41 |
--- |
4.75 |
5.74 |
11.56% |
2021-03-31 |
0.42 |
--- |
4.34 |
5.14 |
11.01% |
2020-12-31 |
0.34 |
--- |
3.92 |
4.63 |
13.35% |
2020-09-30 |
0.31 |
--- |
3.57 |
4.09 |
14.12% |
2020-06-30 |
0.24 |
--- |
3.27 |
3.58 |
10.78% |
2020-03-31 |
0.22 |
--- |
3.03 |
3.23 |
7.71% |
2019-12-31 |
0.20 |
--- |
2.81 |
3.00 |
10.34% |
2019-09-30 |
0.18 |
--- |
2.61 |
2.72 |
9.80% |
2019-06-30 |
0.15 |
--- |
2.43 |
2.48 |
0.30% |
2019-06-26 |
--- |
--- |
--- |
2.47 |
6.68% |
2019-03-31 |
0.09 |
--- |
2.28 |
2.31 |
5.33% |
2018-12-31 |
--- |
--- |
--- |
2.20 |
0.06% |
2018-12-26 |
--- |
--- |
--- |
2.20 |
0.07% |
2018-12-21 |
--- |
--- |
--- |
2.20 |
0.03% |
2018-12-13 |
--- |
--- |
2.19 |
2.19 |
--- |
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