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规模变动

截至2024-06-30，嘉实价值成长混合,期末净资产6.38亿元，比上期增加16.59%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-0755.566.577.58

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-06-30
1.14
0.08
7.11
6.38
16.59%
2024-03-31
0.16
0.11
6.06
5.47
1.01%
2023-12-31
0.04
0.24
6.00
5.42
-12.50%
2023-09-30
0.92
0.21
6.20
6.19
4.78%
2023-06-30
0.11
1.00
5.49
5.91
-21.20%
2023-03-31
0.84
0.41
6.38
7.50
11.35%
2022-12-31
0.09
0.68
5.95
6.73
-15.55%
2022-09-30
0.18
2.59
6.55
7.97
-36.44%
2022-06-30
0.11
1.50
8.95
12.55
-8.36%
2022-03-31
0.68
0.38
10.35
13.69
-15.44%
2021-12-31
0.18
0.81
10.05
16.19
-7.54%
2021-09-30
1.05
1.89
10.68
17.51
-18.06%
2021-06-30
1.56
0.91
11.52
21.38
12.89%
2021-03-31
5.65
1.84
10.87
18.93
56.88%
2020-12-31
1.96
1.24
7.06
12.07
36.78%
2020-09-30
1.03
4.20
6.34
8.82
-23.59%
2020-06-30
0.36
7.21
9.51
11.55
-31.01%
2019-12-31
1.48
8.89
19.74
21.27
-21.66%
2019-09-10
---
---
27.15
27.15
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