日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
0.11 |
1.54% |
2024-03-31 |
0.00 |
0.01 |
0.17 |
0.11 |
3.24% |
2023-12-31 |
0.00 |
0.01 |
0.18 |
0.11 |
-10.85% |
2023-09-30 |
0.00 |
0.00 |
0.18 |
0.12 |
-2.01% |
2023-06-30 |
0.00 |
0.02 |
0.18 |
0.12 |
-14.96% |
2023-03-31 |
0.01 |
0.00 |
0.19 |
0.14 |
3.50% |
2022-12-31 |
0.01 |
0.01 |
0.18 |
0.14 |
-10.89% |
2022-09-30 |
0.00 |
0.05 |
0.18 |
0.16 |
-31.72% |
2022-06-30 |
0.00 |
0.02 |
0.23 |
0.23 |
5.18% |
2022-03-31 |
0.00 |
0.02 |
0.25 |
0.22 |
-19.82% |
2021-12-31 |
--- |
--- |
--- |
0.27 |
-1.33% |
2021-11-04 |
--- |
--- |
0.27 |
0.27 |
--- |
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