日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.00 |
0.02 |
0.44 |
0.44 |
-1.43% |
2023-12-31 |
0.00 |
0.04 |
0.46 |
0.44 |
-8.61% |
2023-09-30 |
0.00 |
0.04 |
0.50 |
0.49 |
-8.41% |
2023-06-30 |
0.00 |
0.07 |
0.54 |
0.53 |
-14.58% |
2023-03-31 |
0.00 |
0.10 |
0.60 |
0.62 |
-12.99% |
2022-12-31 |
0.00 |
0.12 |
0.69 |
0.71 |
-14.55% |
2022-09-30 |
0.00 |
0.19 |
0.81 |
0.83 |
-19.97% |
2022-06-30 |
0.01 |
0.43 |
1.00 |
1.04 |
-29.31% |
2022-03-31 |
0.07 |
0.19 |
1.42 |
1.47 |
-9.70% |
2021-12-31 |
0.34 |
0.16 |
1.53 |
1.63 |
15.34% |
2021-09-30 |
0.37 |
0.82 |
1.35 |
1.42 |
-22.64% |
2021-06-30 |
0.01 |
--- |
1.79 |
1.83 |
2.92% |
2021-03-31 |
--- |
--- |
1.78 |
1.78 |
-0.23% |
2021-01-20 |
--- |
--- |
1.78 |
1.78 |
--- |
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