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规模变动

截至2024-06-30，大成现金增利货币A,期末净资产440.20亿元，比上期增加17.37%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-07300325350375400425450

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-06-30
1,061.17
996.02
440.20
440.20
17.37%
2024-03-31
955.89
909.55
375.04
375.04
14.10%
2023-12-31
819.52
811.91
328.70
328.70
2.37%
2023-09-30
778.41
781.21
321.09
321.09
-0.86%
2023-06-30
814.30
812.16
323.89
323.89
0.66%
2023-03-31
863.98
861.31
321.76
321.76
0.84%
2022-12-31
849.17
829.25
319.08
319.08
6.66%
2022-09-30
878.77
887.53
299.16
299.16
-2.84%
2022-06-30
841.80
849.36
307.91
307.91
-2.40%
2022-03-31
1,008.03
1,002.24
315.47
315.47
1.87%
2021-12-31
1,333.13
1,335.31
309.68
309.68
-0.70%
2021-09-30
1,426.06
1,432.46
311.85
311.85
-2.01%
2021-06-30
1,407.52
1,423.79
318.26
318.26
-4.86%
2021-03-31
1,588.09
1,557.08
334.53
334.53
10.22%
2020-12-31
1,612.32
1,617.99
303.51
303.51
-1.83%
2020-09-30
1,595.61
1,611.30
309.18
309.18
-4.83%
2020-06-30
1,425.93
1,441.15
324.87
324.87
-4.47%
2020-03-31
1,192.96
1,163.87
340.09
340.09
9.36%
2019-12-31
1,052.42
1,047.80
310.99
310.99
1.51%
2019-09-30
914.47
915.70
306.38
306.38
-0.40%
2019-06-30
795.45
814.05
307.60
307.60
-5.70%
2019-03-31
1,019.42
911.30
326.19
326.19
49.59%
2018-12-31
511.20
327.63
218.07
218.07
0.00%
2018-12-28
---
---
---
218.07
532.17%
2018-09-30
53.74
36.28
34.49
34.49
102.56%
2018-06-30
14.22
18.40
17.03
17.03
0.00%
2018-06-29
---
---
---
17.03
-19.74%
2018-03-31
20.05
19.49
21.22
21.22
2.75%
2017-12-31
35.63
34.35
20.65
20.65
6.63%
2017-09-30
42.43
51.09
19.37
19.37
-30.90%
2017-06-30
24.21
16.92
28.03
28.03
35.15%
2017-03-31
15.18
21.36
20.74
20.74
-22.95%
2016-12-31
30.36
36.90
26.91
26.91
-19.56%
2016-09-30
42.37
40.79
33.46
33.46
4.97%
2016-06-30
47.60
61.96
31.88
31.88
-31.05%
2016-03-31
74.48
76.97
46.23
46.23
-5.11%
2015-12-31
106.00
100.63
48.72
48.72
12.40%
2015-09-30
126.34
124.18
43.35
43.35
5.25%
2015-06-30
151.58
166.91
41.19
41.19
-27.12%
2015-03-31
142.51
128.45
56.51
56.51
33.14%
2014-12-31
104.05
106.99
42.44
42.44
-6.47%
2014-09-30
104.09
87.49
45.38
45.38
57.68%
2014-06-30
125.64
102.54
28.78
28.78
406.81%
2014-03-31
22.92
37.50
5.68
5.68
-71.97%
2013-12-31
33.08
15.52
20.26
20.26
651.16%
2013-09-30
5.72
4.86
2.70
2.70
47.43%
2013-06-30
2.90
3.94
1.83
1.83
-36.21%
2013-03-31
6.63
24.21
2.87
2.87
-85.98%
2012-12-31
---
---
---
20.45
-19.59%
2012-12-09
---
---
---
25.43
0.15%
2012-11-20
---
---
25.39
---
---

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