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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.3600 |
1.5300 |
-0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.3640 |
1.5340 |
-2.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.3960 |
1.5660 |
0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.3870 |
1.5570 |
-2.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.4160 |
1.5860 |
0.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.4080 |
1.5780 |
-1.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.4280 |
1.5980 |
0.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.4160 |
1.5860 |
-2.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.4450 |
1.6150 |
-0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.4530 |
1.6230 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.4530 |
1.6230 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.4530 |
1.6230 |
0.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.4420 |
1.6120 |
-1.90% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.4700 |
1.6400 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.4730 |
1.6430 |
-0.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.4850 |
1.6550 |
-0.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.4940 |
1.6640 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.4940 |
1.6640 |
0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.4870 |
1.6570 |
1.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.4630 |
1.6330 |
0.34% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
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