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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 |
1.1443 |
1.1853 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-15 |
1.1441 |
1.1851 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-14 |
1.1456 |
1.1866 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-13 |
1.1445 |
1.1855 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-12 |
1.1427 |
1.1837 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-09 |
1.1454 |
1.1864 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-08 |
1.1465 |
1.1875 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-07 |
1.1480 |
1.1890 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-06 |
1.1476 |
1.1886 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-05 |
1.1480 |
1.1890 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-02 |
1.1476 |
1.1886 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
1.1472 |
1.1882 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.1460 |
1.1870 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.1449 |
1.1859 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.1445 |
1.1855 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.1442 |
1.1852 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.1439 |
1.1849 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.1438 |
1.1848 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.1440 |
1.1850 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.1428 |
1.1838 |
0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
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