-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.8415 |
0.8415 |
1.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.8316 |
0.8316 |
-3.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.8602 |
0.8602 |
0.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.8530 |
0.8530 |
-2.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.8806 |
0.8806 |
0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.8765 |
0.8765 |
0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.8733 |
0.8733 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.8732 |
0.8732 |
-0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.8762 |
0.8762 |
-2.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.8957 |
0.8957 |
5.89% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.8459 |
0.8459 |
-1.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.8571 |
0.8571 |
-3.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.8873 |
0.8873 |
-0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.8903 |
0.8903 |
-2.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.9134 |
0.9134 |
-1.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.9293 |
0.9293 |
0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.9267 |
0.9267 |
-1.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.9417 |
0.9417 |
0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
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