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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-29 |
0.7883 |
0.7883 |
-0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.7904 |
0.7904 |
1.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.7765 |
0.7765 |
0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.7733 |
0.7733 |
-1.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.7854 |
0.7854 |
-1.96% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.8011 |
0.8011 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.8011 |
0.8011 |
0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.7993 |
0.7993 |
-0.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.8051 |
0.8051 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.8050 |
0.8050 |
-1.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.8145 |
0.8145 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.8163 |
0.8163 |
2.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.7941 |
0.7941 |
-0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.7974 |
0.7974 |
1.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.7834 |
0.7834 |
-2.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.8052 |
0.8052 |
0.94% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.7977 |
0.7977 |
-2.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.8157 |
0.8157 |
-0.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
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