创金合信港股通量化股票A吧007354.otcfund| 股票型 加关注 购 买申购费率: 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-08-02 |
0.6408 |
0.6408 |
2024-08-01 |
0.6509 |
0.6509 |
2024-07-31 |
0.6536 |
0.6536 |
2024-07-30 |
0.6416 |
0.6416 |
2024-07-29 |
0.6500 |
0.6500 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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1.4031 |
0.91% |
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1.4547 |
0.91% |
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0.6433 |
0.61% |
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0.6507 |
0.59% |
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0.5725 |
0.51% |
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0.5653 |
0.50% |
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0.4455 |
0.41% |
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0.4537 |
0.40% |
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1.0721 |
0.08% |
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1.0693 |
0.07% |
截止: 2024-08-02 查看旗下全部基金
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