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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-05 |
0.9967 |
0.9967 |
2024-07-04 |
0.9975 |
0.9975 |
2024-07-03 |
1.0026 |
1.0026 |
2024-07-02 |
0.9990 |
0.9990 |
2024-07-01 |
1.0011 |
1.0011 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.6418 |
3.68% |
|
0.6486 |
3.68% |
|
1.7348 |
1.74% |
|
1.7283 |
1.74% |
|
0.9584 |
1.11% |
|
0.9670 |
1.10% |
|
0.9457 |
0.97% |
|
0.9400 |
0.97% |
|
0.6501 |
0.84% |
|
0.5056 |
0.84% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
|---|---|---|
0.4789 |
1.7990% |
|
0.4783 |
1.7990% |
|
0.4331 |
1.6780% |
|
0.4126 |
1.5540% |
|
0.3677 |
1.4350% |
|
0.3313 |
1.3060% |
|
0.2658 |
1.0640% |
截止： 2024-07-05 查看旗下全部基金
