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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-03 |
0.3841 |
1.4120 |
2024-08-02 |
0.3848 |
1.4070 |
2024-08-01 |
0.3926 |
1.4030 |
2024-07-31 |
0.3849 |
1.3970 |
2024-07-30 |
0.3853 |
1.3940 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
2.9750 |
1.19% |
|
2.9640 |
1.19% |
|
0.3452 |
1.17% |
|
0.6540 |
1.10% |
|
0.6513 |
1.10% |
|
0.3346 |
0.90% |
|
0.7114 |
0.89% |
|
0.8223 |
0.86% |
|
0.8265 |
0.85% |
|
0.5726 |
0.83% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4358 |
2.1100% |
|
0.4380 |
2.0980% |
|
0.3994 |
1.8800% |
|
0.3721 |
1.8460% |
|
0.4913 |
1.8090% |
|
0.4775 |
1.8040% |
|
0.4774 |
1.8040% |
|
0.4603 |
1.7880% |
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0.4799 |
1.7870% |
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0.4491 |
1.7470% |
截止: 2024-08-02 查看旗下全部基金