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公告日期：2024-05-20
财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2024年05月16日
送出日期：2024年05月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 财通资管均衡价值一年 基金代码 009950
持有期混合
基金管理人 财通证券资产管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
公司
基金合同生效日 2020年11月23日 上市交易所及上 暂未上市
市日期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
王浩冰 2024年03月19日 2012年07月02日
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
其他 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
露；连续50个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同进行基金财产
清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。
注：本基金每个开放日开放申购，但本基金对投资者持有的每份基金份额设置一年的最短持有期限，投资人每笔申购的基金份额需至少持有满一年，在最短持有期内不能提出赎回申请。本基金每份基金份额在其最短持有期限到期日起（含当日），基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
（请阅读《招募说明书》第九章了解详细情况）
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过对不同资产类别
投资目标 的优化均衡配置，充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期稳
健增值。
本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、
投资范围 创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转
换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存
款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货、
股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%；
每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的保证金后，
本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证
券投资策略 ；5、金融衍生产品投资策略
业绩……
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