行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-02)

1.00480.00%
近1月：0.22%
近1年：2.40%

累计净值

1.0848
近3月：0.69%
近3年：7.94%

近6月：1.39%
成立来：8.51%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：37.68亿元（2024-03-31）
基金经理：赵滔滔等
成 立 日：2021-03-12
管 理 人：诺德基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限9999.99元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.0048
    1.0848
    0.00%
    07-01
    1.0048
    1.0848
    0.00%
    06-30
    1.0048
    1.0848
    0.01%
    06-28
    1.0047
    1.0847
    0.01%
    06-27
    1.0046
    1.0846
    0.00%
    06-26
    1.0046
    1.0846
    0.01%
    06-25
    1.0045
    1.0845
    0.01%
    06-24
    1.0044
    1.0844
    0.02%
    06-21
    1.0042
    1.0842
    0.02%
    06-20
    1.0040
    1.0840
    0.02%
    06-19
    1.0038
    1.0838
    0.00%
  • 诺德安盛纯债成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-05-20
    每份派现金0.0300元
    2024-04-22
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.22%
    0.69%
    1.39%
    1.40%
    2.40%
    4.51%
    7.94%
    同类平均
    0.09%
    0.42%
    1.24%
    2.65%
    2.65%
    4.43%
    7.78%
    12.41%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    2619 | 2895
    2513 | 2899
    2451 | 2817
    2429 | 2690
    2414 | 2688
    2193 | 2428
    1906 | 2085
    1588 | 1790
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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03-29 10:13
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01-20 09:06
359
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11-29 09:05
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11-28 20:57
357
0
11-28 20:51
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0
11-24 07:09
473
0
10-25 09:17
521
0
09-28 09:12
481
0
09-28 09:05
483
0
09-07 08:00
450
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08-31 10:03
849
0
08-16 19:24
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07-27 19:00
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诺德基金

管理规模：473.65亿旗下基金：53只
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