行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-29)

1.12180.03%
近1月：0.31%
近1年：3.71%

累计净值

1.1738
近3月：0.91%
近3年：10.56%

近6月：1.73%
成立来：17.68%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：90.45亿元（2024-06-30）
基金经理：陶国峰
成 立 日：2019-09-06
管 理 人：兴银基金管理

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.32%07-29

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-29
    1.1218
    1.1738
    0.03%
    07-26
    1.1215
    1.1735
    0.02%
    07-25
    1.1213
    1.1733
    0.02%
    07-24
    1.1211
    1.1731
    0.01%
    07-23
    1.1210
    1.1730
    0.01%
    07-22
    1.1209
    1.1729
    0.04%
    07-19
    1.1204
    1.1724
    0.01%
    07-18
    1.1203
    1.1723
    0.00%
    07-17
    1.1203
    1.1723
    0.01%
    07-16
    1.1202
    1.1722
    0.01%
    07-15
    1.1201
    1.1721
    0.02%
  • 兴银鑫日享短债A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2023-11-20
    每份派现金0.0100元
    2023-06-19
    每份派现金0.0060元
    2022-12-23
    每份派现金0.0220元
    2021-12-27
    每份派现金0.0140元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.27%
12.6330
-0.72%
2.3330
0.28%
1.3341
-0.54%
1.3571
-0.54%
0.8960
0.79%
2.8450
0.35%
0.9821
-1.34%
0.5569
0.74%
0.9160
-1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.31%
    0.91%
    1.73%
    2.17%
    3.71%
    6.79%
    10.56%
    同类平均
    0.11%
    0.27%
    0.87%
    1.81%
    2.15%
    3.39%
    6.09%
    9.78%
    沪深300
    -3.53%
    -2.05%
    -6.43%
    2.63%
    -1.18%
    -15.08%
    -18.69%
    -30.09%
    同类排名
    440 | 861
    147 | 859
    251 | 850
    341 | 834
    263 | 828
    143 | 768
    104 | 618
    41 | 375
    四分位排名

    一般

    优秀

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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756
0
04-02 09:08
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0
03-28 09:14
372
0
03-21 21:19
344
0
03-21 21:15
846
0
02-27 09:05
876
0
02-03 09:05
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0
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兴银基金管理

管理规模：1284.76亿旗下基金：88只
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