行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.07301.23%
近1月：-1.29%
近1年：-19.32%

累计净值

1.5180
近3月：0.09%
近3年：-54.24%

近6月：2.58%
成立来：60.31%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：159.46亿元（2024-06-30）
基金经理：刘慧影
成 立 日：2009-03-10
管 理 人：诺安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0730
    1.5180
    1.23%
    07-25
    1.0600
    1.5050
    -0.75%
    07-24
    1.0680
    1.5130
    -1.84%
    07-23
    1.0880
    1.5330
    -4.39%
    07-22
    1.1380
    1.5830
    -0.35%
    07-19
    1.1420
    1.5870
    2.24%
    07-18
    1.1170
    1.5620
    0.27%
    07-17
    1.1140
    1.5590
    -0.71%
    07-16
    1.1220
    1.5670
    1.91%
    07-15
    1.1010
    1.5460
    0.27%
    07-12
    1.0980
    1.5430
    0.83%
  • 诺安成长混合成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2011-05-05
    每份派现金0.1450元
    2010-09-17
    每份派现金0.1600元
    2009-12-23
    每份派现金0.0800元
    2009-06-19
    每份派现金0.0600元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -6.04%
    -1.29%
    0.09%
    2.58%
    -12.76%
    -19.32%
    -27.84%
    -54.24%
    同类平均
    -3.38%
    -4.58%
    -6.94%
    0.15%
    -8.79%
    -18.17%
    -29.21%
    -37.49%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    4277 | 4454
    500 | 4431
    286 | 4332
    1524 | 4201
    2755 | 4164
    2003 | 3852
    1357 | 3145
    1857 | 2055
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    53.41%
    2023-06-30
    44.56%
    2022-12-31
    53.83%
    2022-06-30
    29.75%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：主投具有良好成长性的企业,同时兼顾企业成长能力的可持续性,做出定性及定量分析,力图在享受到企业成长溢价的同时获得长期稳定的回报。
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2682
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诺安基金

管理规模：1899.43亿旗下基金：104只
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