南华瑞恒中短债债券A吧005513.otcfund| 债券型-中短债 加关注 购 买申购费率: 0.40%0.04%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-10 |
1.0513 |
1.5113 |
2024-07-09 |
1.0513 |
1.5113 |
2024-07-08 |
1.0509 |
1.5109 |
2024-07-05 |
1.0510 |
1.5110 |
2024-07-04 |
1.0510 |
1.5110 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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1.1191 |
0.56% |
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1.0687 |
0.56% |
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0.7284 |
0.10% |
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0.9882 |
0.09% |
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0.7408 |
0.09% |
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1.0323 |
0.03% |
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1.0346 |
0.02% |
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1.0688 |
0.02% |
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1.0081 |
0.02% |
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1.1059 |
0.01% |
基金简称
每万份收益
7日年化
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