行情走势—天天基金...

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中信保诚深度价值混合(LOF)(165508
)
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单位净值(2024-08-02)

1.8475-0.48%
近1月：-4.43%
近1年：10.86%

累计净值

2.3315
近3月：0.96%
近3年：-7.65%

近6月：9.58%
成立来：139.45%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：4.57亿元（2024-06-30）
基金经理：吴一静
成 立 日：2010-07-30
管 理 人：中信保诚基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    1.8475
    2.3315
    -0.48%
    08-01
    1.8564
    2.3404
    0.02%
    07-31
    1.8560
    2.3400
    0.51%
    07-30
    1.8465
    2.3305
    -1.07%
    07-29
    1.8665
    2.3505
    0.28%
    07-26
    1.8613
    2.3453
    -0.09%
    07-25
    1.8629
    2.3469
    -1.13%
    07-24
    1.8842
    2.3682
    0.44%
    07-23
    1.8760
    2.3600
    -0.65%
    07-22
    1.8883
    2.3723
    -1.01%
    07-19
    1.9075
    2.3915
    -0.34%
  • 中信保诚深度价值混合(LOF)成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2023-12-18
    每份派现金0.1960元
    2023-09-26
    每份派现金0.2880元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7460
-1.58%
12.5760
-1.87%
2.3299
-1.34%
1.3563
-1.26%
1.3794
-1.26%
0.9050
-0.98%
2.8840
-0.41%
0.9856
-0.61%
0.5498
-1.87%
0.9300
-1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.74%
    -4.43%
    0.96%
    9.58%
    14.82%
    10.86%
    11.01%
    -7.65%
    同类平均
    -0.26%
    -3.66%
    -8.06%
    7.50%
    -9.03%
    -18.65%
    -28.62%
    -38.36%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    2841 | 4467
    2622 | 4439
    138 | 4341
    1456 | 4223
    36 | 4164
    17 | 3858
    41 | 3173
    69 | 2082
    四分位排名

    一般

    一般

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    244.75%
    2023-06-30
    303.56%
    2022-12-31
    251.54%
    2022-06-30
    169.47%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：通过对公司基本面研究,深入剖析股票价值被低估的原因,从而挖掘具有深度价值的股票。
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07-17 15:27
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07-16 18:46
460
0
07-16 18:07
404
1
07-15 18:08
377
0
07-15 16:39
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0
07-11 14:03
440
0
07-10 15:27
430
0
07-10 15:14
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2
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中信保诚基金

管理规模：1418.92亿旗下基金：164只
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