行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-02)

1.08900.03%
近1月：0.43%
近1年：12.03%

累计净值

1.0947
近3月：1.28%
近3年：9.51%

近6月：3.43%
成立来：9.49%
类型：混合型-偏债  |  中风险
规模：4.36亿元（2024-06-30）
基金经理：方昶
成 立 日：2020-12-30
管 理 人：鹏华基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    1.0890
    1.0947
    0.03%
    08-01
    1.0887
    1.0944
    0.02%
    07-31
    1.0885
    1.0942
    0.01%
    07-30
    1.0884
    1.0941
    0.07%
    07-29
    1.0876
    1.0933
    0.04%
    07-26
    1.0872
    1.0929
    0.01%
    07-25
    1.0871
    1.0928
    0.04%
    07-24
    1.0867
    1.0924
    0.01%
    07-23
    1.0866
    1.0923
    0.04%
    07-22
    1.0862
    1.0919
    0.06%
    07-19
    1.0856
    1.0913
    0.00%
  • 鹏华安润混合C成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2022-01-20
    每份派现金0.0057元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7460
-1.58%
12.5760
-1.87%
2.3299
-1.34%
1.3563
-1.26%
1.3794
-1.26%
0.9050
-0.98%
2.8840
-0.41%
0.9856
-0.61%
0.5498
-1.87%
0.9300
-1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.43%
    1.28%
    3.43%
    3.85%
    12.03%
    8.07%
    9.51%
    同类平均
    0.16%
    -0.67%
    -0.84%
    3.53%
    0.83%
    -1.61%
    -2.21%
    -1.79%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    547 | 1394
    100 | 1393
    106 | 1390
    656 | 1376
    184 | 1363
    2 | 1326
    35 | 1181
    46 | 831
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    48.09%
    2023-06-30
    94.32%
    2022-12-31
    286.85%
    2022-06-30
    259.58%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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07-29 16:11
257
1
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56
0
07-25 13:23
143
0
07-24 16:52
122
0
07-24 15:36
234
0
07-23 12:42
51
0
07-19 21:11
689
1
07-19 20:54
79
0
07-19 18:40
105
0
07-18 08:05
91
0
07-17 13:47
462
4
07-16 19:04
351
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07-12 19:00
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2
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